Zarządzenie nr 126/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2025 - 2049
Tekst z załączników PDF
Zarządzenie nr 126/2024
WOJT GMINY Zarzqdzenie Nr 126/ 2024 Gorno Wojta Gminy Gorno woi Swietokrzyskie z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie przyj^cia projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorno na lata 2025 - 2049
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wojt Gminy Gorno zarzqdza, co nast^puje:
§1.
Przedstawia si§ Radzie Gminy Gorno projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorno na lata 2025 - 2049 wraz z zalqcznikami.
§2.
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorno na lata 2025 - 2049 wraz z zalqcznikami podlega przeslaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Besti@.
§3.
Zarzqdzenie podlega ogloszeniu w sposdb zwyczajowo przyj^ty i wchodzi w zycie z dniem wydania.
V PROJEKT
UCHWAtA NR
RADY GMINY GORNO
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2049
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z pdzn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z pdzn. zm.) i art. Ill pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pahstwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z pdzn. zm.)
uchwala si^, co nastQpuje:
§1. Uchwala siQ Wieloletni^ Prognozy Finansow^ Gminy Gdrno na lata 2025 -2049, zgodnie z zaf^cznikiem Nr 1 do
uchwaly.
§2.
Ustala si$ wykaz wieloletnich przedsi^wzi^c, zgodnie z zatqcznikiem Nr 2 do uchwaly.
§3.
Przyjmuje si$ objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 2049, zgodnie
z zal^cznikiem Nr 3 do uchwaty.
§4.
Upowaznia si$ Wdjta Gminy do:
1) zaciqgania zobowi^zari na wieloletnie przedsiQwzi^cia w granicach kwot okreslonych w zalqczniku
Nr 2,
2) zaciqgania zobowi^zari z tytutu umow, ktdrych realizacja w roku budzetowym i latach nastQpnych jest niezb^dna
do zapewnienia ciqgtosci dziatania jednostki i z ktdrych wynikajgce ptatnosci wykraczaj^ poza rok budzetowy
3) przekazania uprawnieh kierownikom jednostek budzetowych do zaci^gania zobowiqzari, o ktdrych mowa w pkt
112, 4) dokonywania zmian limitdw zobowiqzari i kwot wydatkdw na realizacja przedsi^wzi^cia finansowanego z
udziatem srodkdw europejskich albo srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
w zwiqzku ze zmianami w realizacji tego przedsi^wzi^cia, o ile zmiany te nie pogorsz^ wyniku budzetu dla kazdego roku obj^tego wieloletni^ prognozy finansowq. Upowaznienie to obejmuje takze upowaznienie do dokonywania zmian srodkow przeznaczonych na wspotfinansowanie realizacji przedsiqwziqc, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkladu wtasnego beneficjenta, oraz wynikajqcych z rozstrzygni^tych konkursow, o
ktorych mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programow,
5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej zwiqzanych z wprowadzeniem nowych
inwestycji lub zakupow inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budzetu, w celu realizacji
zadah zwigzanych z pomocq obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
panstwa.
§5.
Traci moc Uchwafa Nr LXV/65O/2O24 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2024 -2044 z pozniejszymi zmianami.
§6.
Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy
§7.
Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj^cia. Dokument podpisany elektronicznie Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzqdu terytorialnego 1> Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art 243 (poz 8 3831,84i841) zostala obliczona wedlug sredmej 7-letniej Zalqcznik nr 1 do Uchwaty Nr.... Rady Grniny Gorno z dnia.................... roku
z tego
2 tego w tym; w tym:
dochody z tytulu dochody z tytulu Wys2czegolnienie Dochody ogolem x Dochody biezqcex udzialu we udzialu we 2 subwencji ogolnej z tytulu dotacji i pozostale dochody Dochody ze sprzedazy z tytulu dotacji oraz wplywach z wplywach z srodkbw srodkbw podatku podatku biez^ce z podatku od maj^tkowe* majqtkux przeznaczonych na przeznaczonych na dochodowego od dochodowego od nieruchomosci mwestycje osdb fizycznych osdb prawnych cele biez^cex
Lp 1 12 113 1 15 1151 12 121 12.2
2025 133 757 767,13 98 028 694.18 43 645 336,08 342 518,37 26 313 612,23 16 024 754,78 11 702 472,72 3 696 179,00 35 729 072,95 0,00 35 729 072.95 2026 125 751 252,00 108 651 252,00 44 954 696,00 352 793,00 27 103 020.00 22 1 34 555,00 14 106 188.00 3 934 602.00 17 100 000.00 0,00 17 100 000,00 2027 125 928 382,00 111 548 382.00 46 303 336.00 363 377,00 27 916 110,00 22 577 247.00 14 388 312.00 4 131 332.00 14 380 000.00 0.00 14 380 000.00 2028 127 635 579,00 114 525 179,00 47 692 437.00 374 279.00 28 753 594.00 23 028 791,00 14 676 078,00 4 337 898.00 13 110400,00 0.00 13 110 400,00 2029 126 383 886,00 117 583 886,00 49 123 210,00 385 507.00 29 616 202,00 23 489 367.00 14 969 600,00 4 554 793,00 8 800 000,00 0.00 8 800 000,00 2030 130 177 116,00 120 577 116,00 50 596 906.00 397 072.00 30 504 688.00 23 959 154.00 15 119 296,00 4 782 533.00 9 600000,00 0,00 9 600 000,00 2031 132 152 451.00 123 652 451,00 52 114 813.00 408 984,00 31 419 828.00 24 438 337.00 15 270 489,00 5 021 659.00 8 500 000.00 0,00 8 500 000.00 2032 137 112 232.00 126 812 232.00 53 678 258.00 421 254.00 32 362 423,00 24 927 103,00 15 423 194,00 5 272 742,00 10 300 000.00 0.00 10 300 000.00 2033 139458 865,00 130 058 865.00 55 288 605,00 433 892,00 33 333 296,00 25 425 646,00 15 577 426,00 5 536 380,00 9400 000,00 0,00 9 400 000,00 2034 142 394 825,00 133 394 825,00 56 947 264.00 446 908,00 34 333 295,00 25 934 158.00 15 733 200,00 5 813199.00 9 000 000,00 0.00 9000000.00 2035 146 422 665,00 136 822 665.00 58 655 681,00 460 316.00 35 363 294.00 26452 842.00 15 890 532.00 6 103 859,00 9 600 000.00 0.00 9 600 000,00 2036 146 145 005.00 140 345 005.00 60 415 352,00 474 125.00 36 424 192,00 26 981 899.00 16 049 437.00 6 409 052,00 5 800 000.00 0.00 5 800000,00 2037 151 364 547.00 143 964 547.00 62 227 811,00 488 349.00 37 516 918,00 27 521 536,00 16 209 932.00 6 729 504,00 7 400 000,00 0,00 7 400 000,00 2038 153 284 067.00 147 684 067.00 64 094 646.00 502 999.00 38642 424,00 28 071 967.00 16 372 031 00 6 729 504.00 5 600 000.00 0.00 5 600000.00
Strona 1 z 18 2039 154 906 431 00 151 506 431,00 66 017 485,00 518 089.00 39 801 699.00 28 633 407 00 16 535 751,00 6 729 504,00 3 400 000,00 0.00 3 400 000.00 2040 159 834 575.00 155 434 575.00 67 998 009 00 533 632.00 40995 750.00 29 206 075.00 16 701 109.00 6 729 504,00 4 400 000.00 0 00 4 400 000.00 2041 163 871 528.00 159 471 528 00 70 037 949.00 549 641.00 42 225 622 00 29 790196,00 16 868 120 00 6 729 504.00 4 400 000,00 0.00 4 400 000 00 2042 168 020 409.00 163 620 409.00 72 139 087 00 566 130.00 43 492 391,00 30 386 000.00 17 036 801,00 6 729 504,00 4 400 000.00 0,00 4 400 000.00 2043 172 284 426.00 167 884 426.00 74 303 260.00 583 114.00 44 797 163.00 30 993 720,00 17 207 169.00 6 729 504.00 4 400 000.00 0.00 4 400 000.00 2044 176 666 878.00 172 266 878.00 76 532 358.00 600 608,00 46 141 077,00 31 613 595.00 17 379 240.00 6 729 504.00 4 400 000.00 0.00 4 400 000,00 2045 181 171 163.00 176 771 163,00 78 828 328.00 618 626.00 47 525 310,00 32 245 866,00 17 553 033.00 6 729 504,00 4 400 000.00 0.00 4 400 000.00 2046 185 800 779,00 181 400 779.00 81 193 178.00 637 185,00 48 951 069.00 32 890 784.00 17 728 563,00 6 729 504.00 4 400 000,00 0,00 4 400 000.00 2047 190 559 323.00 186 159 323,00 83 628 973.00 656 300.00 50 419 601,00 33 548 600 00 17 905 849.00 6 729 504,00 4 400 000.00 0.00 4 400 000.00 2048 195 450 500.00 191 050 500.00 86 137 843,00 675 989.00 51 932 189.00 34 219 572.00 18 084 907.00 6 729 504.00 4 400 000.00 0,00 4 400 000,00 2049 200 478 121.00 196 078 121.00 88 721 978 00 696 269.00 53 490 155.00 34 903 963.00 18 265 756,00 6 729 504.00 4 400 000.00 0.00 4 400 000.00 Wzor moze bye stosowany takze w ukladzie plonowym. w MOrym poszczegolne pozycje s<i przedstawione w kolumnach a lata w wierszach Zgodnie z an 227 ustawy z dnia 27 sierpnla 2009 r o fmansach pubhcznych (Dz U z 2019 r poz 869 z ppzn zm ). zwanej dale) .ustawq' wielolelnia piognoza fmansowa obejmuje okres roku budzelowego oraz co najmniej trzech koleinych lat W sytuacii dluzszego okresu prognozowama finansoweqo wzor stosuie sie dla lai wykraczajqcych poza minimalny (4-letni) okres prognozy. wynikajqcy z art 227 ustawy W pozycji wykazuje sig dochody o etiarakterze celowym. klOre jednostka otrzymuje od podmiotow zewnelrznych W szczegplnoici pozyqa obejmuje dotaqe celowe z budzelu partstwa na zadanla biezqce oraz dotaeje i srodki na tinansowame wydalkbw biezqcycb na reallzacj? zadan tmansowanych z udzialem srodkow o ktdiych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy W pozycji nie wykazuje sig natomiasl doctiodow zwiazanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzelu jednostki wymkajacyml z odrgbnych ustaw o klbrycb mowa w art 237 ust 1 ustawy W pozycji wykazuje sig pozostale dochody biezqce w szczegblnoSci kwoty podatkdw i oplat lokalnych
Shona 2 z 18 z tego'
w lym: wtym w tym: w tym w tym:
odsetki i dyskonto podlegaj^ce wyl^czemu z limitu Inwestycje i zakupy gwarancje i splaty zobowiqzaii. o odsetki i dyskonto inwestycyjne. o por^czenia ktorym mowa w art podlegaiace ktorych mowa w art wydatki o Wyszczegblnienie Wydatki ogolem x podlegaiqce wydatki na obslug? 243 ustawy. w wyl^czemu z limitu pozostale odsetki i Wydatki majqtkowe * 236 ust 4 pkt 1 charakterze na wynagrodzema i z tytulu por^czen i wylqczeniu z limitu terminie nie splaty zobowiqzan. o dyskonto ustawy dotacyjnym na dlugu x Wydatki biezacex skladki od nich splaty zobowi^zan. o dluzszym niz 90 dni ktorym mowa w art. podlegaj^ce mwestycje i zakupy gwarancjix naliczane ktbrym mowa w art. po zakonczeniu 243 ustawy. z tytulu wylqczeniu z limitu inwestycyjne programu. projektu zobowiazan splaty zobowiazan. o 243 ustawyx lub zadania i zaciqgni^tych na ktbrym mowa w art otrzymaniu wklad krajowy x 243 ustawyx refundacji z tych srodkdw (bez odsetek i dyskonta od zobowiqzan na wklad krajowy)x ip 2 21 21 1 2 12 2121 213 2131 2 1 32 2133 22 221 22.1,1
2025 143 218 196,05 89 933 066,88 49 863 960,23 0,00 0,00 3 000 000.00 0,00 93 268.21 0,00 53 285 129,17 53 285 129,17 2 064 342.00 2026 122 111 252,00 91 619 493,00 50 064 866.00 0,00 0.00 3 200 000.00 0,00 86 868,21 0,00 30 491 759.00 30491 759,00 0,00 2027 122 338 382.00 91 643 439,00 50 268 109.00 0,00 0,00 3 000 000.00 0,00 80 468.21 0,00 30 694 943.00 30 694 943.00 0.00 2028 124 415 579,00 93 718 660.00 50 581 515.00 0,00 0.00 2 900 000,00 0,00 74 273 39 0.00 30 696 919,00 30696 919,00 0,00 2029 123 313 886.00 96 031 693,00 51 010 591,00 0.00 0.00 2 700 000.00 0.00 67 668.22 0.00 27 282 193,00 27 282 193.00 0,00 2030 127 257 116.00 98 957 898,00 53 561 120,00 0.00 0.00 2 500 000,00 0,00 62 268,20 0,00 28 299 218,00 28 299 218,00 0.00 2031 129 332 451,00 102 589 335,00 56 239 176,00 0,00 0.00 2 300 000,00 0.00 54 868.21 0,00 26 743 116,00 26 743 116.00 0,00 2032 134 292 232,00 108 011 316.00 59 051 135.00 0,00 0,00 2 200 000.00 0,00 48 603.25 0.00 26 280 916.00 26 280 916 00 0.00 2033 136 638 865,00 112 355 360.00 62 003 692.00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 42 068.21 0,00 24 283 505,00 24 283 505,00 0.00 2034 139 574 825,00 115000 911,00 65103 877.00 0,00 0,00 1 800 000.00 0,00 35 668.22 0.00 24 573 914.00 24 573 914,00 0.00 2035 143 602 665.00 119 115 497,00 68 359 070.00 0.00 0.00 1 700 000.00 0,00 29 268,21 0.00 24 487 168,00 24 487 168.00 0.00 2036 142 460608.08 122 071 691.83 71 777 024.00 0.00 0,00 1 600 000,00 0.00 17 717,27 0.00 20 388 916,25 20 388 916,25 0.00 2037 148 464 547,00 124 395 317,00 75 365 875,00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0,00 0.00 24 069 230.00 24 069 230.00 0.00 2038 150 384 067.00 126 314 837.00 77 626 851.00 0.00 0.00 1 400 000,00 0,00 0,00 0.00 24 069 230.00 24 069 230.00 0,00 2039 152 113 933,00 127 405 353,00 79 955 656,00 0,00 0,00 1 300 000.00 0,00 0,00 0,00 24 708 580 00 24 708 580.00 0,00 2040 157 534 575,00 128 165 345.00 82 354 326.00 0,00 0,00 1 200 000.00 0.00 0,00 0,00 29 369 230,00 29 369 230.00 0.00 2041 161 571 528,00 130 502 298.00 84 824 956,00 0.00 0,00 1 100000.00 0,00 0.00 0.00 31 069 230,00 31 069 230.00 0.00 2042 165 820409,00 131 751 179.00 87 369 704,00 0.00 0 00 1000 000,00 0,00 0,00 0.00 34 069 230,00 34 069 230,00 0.00 2043 170 184 426,00 133 115 196,00 89 990 796.00 0.00 0,00 900 000.00 0.00 0,00 0,00 37 069 230.00 37 069 230.00 0.00 2044 174 566 878,00 135 097 852,00 92 690 520,00 0,00 0.00 800000,00 0.00 0,00 0,00 39 469 026.00 39 469 026.00 0,00 Slrona 3z 18 2045 179 371 163.00 136 397 852.00 95 471 235.00 0.00 0,00 700 000.00 0.00 0.00 0,00 42 973311 00 42 973 311.00 0,00
2046 184 000 779,00 138 847 852,00 98 335 37200 0 00 0.00 600 000.00 0,00 0.00 0.00 45 152 927.00 45 152 927.00 0.00
2047 189 509 323.00 141 440 093.00 101 285 433.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 48 069 230.00 48 069 230.00 0.00
2048 194 650 500.00 144 081 270.00 104 323 996.00 0.00 0.00 400 000,00 0 00 0.00 0.00 50 569 230.00 50 569 230,00 0,00
2049 200 088121,00 146 407 852.00 107 453 715,00 0,00 0.00 300 000,00 0,00 0,00 0.00 53680 269.00 53 680 269.00 0,00
Strona 4 z 18 w tym: z lego: wtym w tym w tym
Kwota Kredyty pozyczki, Nadwyzka Wolne srodki, o prognozowanei emisja papierow budzetowa z lat ktorych mowa w art Wyszczegolnieme Wynik budzetu x nadwyzki budzetu Przychody budzetu x wartosciowych x ubieglychx 217 ust. 2 pkt 6 przeznaczana na na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu ustawyx splat? kredytdw, budzetu x budzetu x budzetux pozyczek i wykup papierbw wartosciowych
ip 3 31 4 I 1 42 421 43 431
2025 -9 460 428,92 0.00 12 560 428.92 11 800000,00 8 700 000,00 0.00 0,00 760 428,92 760 428,92 2026 3 640 000,00 3 640 000,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 2027 3 590000,00 3 590 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 3 220 000.00 3 220 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 3 070 000.00 3 070 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2030 2 920 000,00 2 920 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 2 820 000.00 2 820 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2032 2 820 000,00 2 820 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2033 2820 000.00 2 820 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2034 2 820 000,00 2 820000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 2 820 000,00 2 820 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 3684 396.92 3 684 396.92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 2 900 000.00 2 900 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 2 900000,00 2900 000,00 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
2039 2 792 498,00 2 792 498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2040 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2041 2 300 000,00 2 300 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2042 2 200 000,00 2 200 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 2 100 000.00 2 100 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2044 2 100 000.00 2 100000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Slrona 5 z 18 2045 1 800 000,00 1 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2046 1 800 000.00 1 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2047 1 050 000.00 1 050000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2048 800 000.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049 390 000,00 390000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Inne przeznaczenie nadwyZki budzetowej wymaga okreslema w objaSnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 6) W pozycji nalezy ujgt Srodki piem?zne znajduiqce si? na rachunku budzetu pochodzqce z nadwyzek poprzednich budZetbw, tgcznie z niewykorzystanymi srodkami. o kldrych mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy
Slrona 6 z 18 z tego: ztego w tym w tym wtym
ztego
Splaty udzielonych Inne przychody Splaty rat Iqczna kwota kwota kwota pozyczek w latach niezwiqzane z kapitalowych przypadajacych na przypadajqcych na przy padai^cych na Wyszczegolnienie zaci^gni^ciem kredytbw i pozyczek dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwol ubieglychx na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu Rozchody budzetu x oraz wykup papierow ustawowych wylaczen wyl^czen dlugux budzetu x budzetu x wylaczen z limitu okreslonych w art okreslonych w art. wartosciowychx splaty zobowiqzanx 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x
u> 44 44 1 45 451 5 51 51 1 5111 5112
2025 0,00 0,00 0.00 0,00 3 100 000.00 3 100 000.00 320 000.00 0,00 320000.00 2026 0.00 0.00 0.00 0,00 3 640 000.00 3 640 000.00 320 000.00 0.00 320 000,00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 3 590000.00 3 590 000.00 320 000,00 0,00 320 000.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 3 220000.00 3 220 000.00 320 000.00 0,00 320 000,00 2029 0,00 0,00 0.00 0.00 3 070000.00 3070 000.00 320 000.00 0.00 320 000.00 2030 0,00 0,00 0.00 0,00 2920 000.00 2920 000.00 320 000.00 0.00 320 000.00 2031 0.00 0,00 0,00 0,00 2 820000,00 2 820 000,00 320 000,00 0.00 320 000,00 2032 0.00 0,00 0,00 0.00 2820000,00 2 820 000,00 320 000,00 0,00 320000,00 2033 0,00 0,00 0.00 0,00 2 820000,00 2 820 000.00 320 000.00 0,00 320 000,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820 000.00 2 820 000.00 320 000.00 0.00 320000.00 2035 0,00 0.00 0.00 0.00 2 820 000.00 2 820 000,00 320 000,00 0.00 320000.00 2036 0.00 0.00 0.00 0,00 3 684 396.92 3 684 396,92 1 184 396,92 0.00 1 184 396,92 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900000.00 2 900 000.00 0.00 0.00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00 2900 000.00 0.00 0,00 0.00 2039 0,00 0,00 0.00 0,00 2 792 498.00 2 792 498,00 0.00 0.00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0.00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0.00 0.00 2041 0,00 0.00 0,00 0.00 2 300000.00 2 300 000.00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000.00 2 200 000.00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0.00 0.00 0.00 2 100 000.00 2 100 000.00 0.00 0.00 0.00 2044 0.00 0.00 0.00 0.00 2 100 000,00 2 100 000,00 0.00 0.00 0.00 Strona 1 z 18 2045 0.00 0.00 0.00 0.00 1 800 000.00 1 800 000.00 0.00 0.00 0.00
2046 0.00 0.00 0,00 0.00 1 800 000,00 1 800 000.00 0.00 0,00 0.00
2047 0.00 0.00 0.00 0.00 1 050 000.00 1 050 000,00 0,00 0.00 0,00
2048 0,00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 800 000.00 0,00 0.00 0.00
2049 0,00 0,00 0,00 0.00 390 000,00 390 000.00 0.00 0,00 0,00 ’ W pozycji natezy ujqc w szczegdlnoSci przychody pochoOzgce z prywalyzacji ma^tku jednostki samorzadu terytonalnego
Strona 81 18 Relaqa ztownowazema wydatkow btezacych o klotej Rozchody budzetu. z tego w tym. rr.owa w art 24? ustawy
i.k-’m kwola |vz>T-*i’MCYC|’ fU <l’ny 'ok k*ol uslawowych i hnntu sfYaly zctowvan. z lego
z tego
kwota dlugu. ktdrego Roznica mi^dzy Roznica mi^dzy Kwota dlugu x planowana splata dochodami dochodami kwola wylqczeh z wolnymi srodkami, o kwola Inne rozchody Wyszczegdlnienie srodkami nowego innymi srodkami dokona si§ z biezqcymi a biez^cymi, tytulu wczesmejszej ktorych mowa w art przypadajqcych na niezwiqzane ze wydatkami zobowiazania wydatkowx skorygowanymi o splaty zobowiqzan, 217 ust 2 pkt 6 dany rok kwot splaty dlugux biez^cymi x srodki®' a wydatkami okreslonych w art. ustawy pozostalych 243 ust. 3b ustawy ustawowych biez^cymix wyl^czen z limitu splaty zobowiqzari ’
to 5 113 51131 51132 5 1133 5114 52 6 61 72
2025 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 59 656 894.92 0,00 8 095 627.30 8 856 056 22
2026 x x x x 0.00 0.00 56 016 894.92 0.00 17 031 759.00 17 031 759,00
2027 x x x x 0.00 0 00 52 426 894.92 0.00 19 904 943.00 19 904 943.00
2028 x x X X 0.00 0.00 49 206 894.92 0.00 20806 519.00 20806 519.00
2029 x x X X 0.00 0.00 46 136 894,92 0,00 21 552 193,00 21 552 193,00
2030 x x X X 0,00 0,00 43 216 894.92 0,00 21 619 218,00 21 619 218 00
2031 x x x X 0,00 0.00 40 396 894.92 0.00 21 063 116,00 21 063116.00
2032 x x X X 0.00 0.00 37 576 894,92 0.00 18 800916,00 18 800 916.00
2033 x x X X 0.00 0,00 34 756 894,92 0,00 17 703 505.00 17 703 505.00
2034 x X X X 0,00 0,00 31 936 894,92 0.00 18 393914,00 18 393 914.00
2035 x x X X 0.00 0.00 29 116 894,92 0,00 17 707 168.00 17 707 168.00
2036 x x X X 0.00 0,00 25 432 498.00 0.00 18 273 313.17 18 273 313.17
2037 x x X X 0.00 0.00 22 532 498,00 0.00 19 569 230.00 19 569 230,00
2038 x X X X 0,00 0.00 19 632 498.00 0,00 21 369 230.00 21 369 230.00
2039 x X X X 0,00 0,00 16 840 000,00 0.00 24 101 078,00 24 101 078,00
2040 x x X X 0,00 0,00 14 540 000,00 0.00 27 269 230.00 27 269 230,00
2041 x x X X 0,00 0,00 12 240 000.00 0,00 28 969 230,00 28 969 230.00
2042 x x X X 0,00 0.00 10 040 000.00 0,00 31 869 230,00 31 869 230.00
2043 x X x X 0.00 0.00 7 940 000.00 0,00 34 769 230.00 34 769230.00
2044 x X x X 0,00 0.00 5 840 000.00 0.00 37 169 026.00 37 169026.00 Strona 9 z 18 2045 x X X X 0,00 0,00 4 040 000,00 0,00 40 373 311.00 40 373 311,00 2046 x x X x 0,00 0,00 2 240 000,00 0.00 42 552 927,00 42 552 927.00 2047 x x X X 0,00 0,00 1 190 000,00 0,00 44 719 230.00 44 719 230,00 2048 x x X x 0.00 0.00 390000.00 0.00 46969 230.00 46 969 230.00 2049 x x X X 0,00 0,00 0.00 0,00 49670 269,00 49 670 269,00 8) Skoiygowanie o srodki dolyczy okreslonego w art 242 ustawy powiQkszema 0 odpowiedme dla roku prognozy przychody wskazane w art 217 ust 2 uslawy Skutkl hnansowe wylijczen ograniczema. o ktorym mowa w art 242 ustawy. zawarte w mnych ustawach nalezy uiafi w obiasmemach dolaczanych do wielolelmei ptognozy finansowej zgodnie z art 226 usl 2a ustawy
Slrona 10 z 18 Wskaznik splaty. azan
Relaqa okreslona po Dopuszczalny limit Dopuszczalny limit Informacja o Informacjao lewej slrome splaty zobowi^zan splaty zobowiqzah spelnieniu wskaznika spelnieniu wskaznika nierownosci we okreslony po prawej okreslony po prawej splaty zobowi^zan splaty zobowiqzan wzorze, o ktorym stronie nierownosci stronie nierownosci okreslonego w art okreslonego w art. mowa w art 243 ust we wzorze o ktorym we wzorze. o ktorym 243 ustawy. po 243 ustawy. po 1 ustawy (po mowa w art. 243 mowa w art. 243 uwzgl^dmeniu uwzgl^dnieniu uwzgl^dnieniu ustawy. po ustawy. po zobowi^zan zwiqzku zobowi^zan zwiqzku zobowiazah zwi^zku uwzgl^dnieniu uwzgl^dmeniu wspoltworzonego wspoltworzonego Relaqa okreslona po prawej slrome wspdltworzonego ustawowych ustawowych przez jednostke przez jednostk^ nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w Wyszczegolmenie przez jednostk^ wyl^czeri. obliczony wylqczen. obliczony samorzqdu samorz^du art. 243 ust 1 ustawy. ustalona dla danego samorzqdu w oparciu o plan 3 w oparciu o tery torialnego oraz tery torialnego oraz terytorialnego oraz roku (wskaznik jednoroczny)x kwartalu roku wykonanie roku po uwzglpdnieniu po uwzglpdmeniu po uwzgl^dmeniu poprzedzajqcego poprzedzaj^cego ustawowych ustawowych ustawowych pierwszy rok pierwszy rok wylqczeh, wylqczeii, wyl^czeh prognozy (wskaznik prognozy (wskaznik obliczonego w obliczonego w przypadajqcych na ustalony w oparciu o ustalony w oparciu o oparciu o plan 3 oparciu o wykonanie dany rok)x sredniq sredniq kwartaldw roku roku arytmetycznqz arytmetyczna z poprzedzajacego rok poprzedzaj^cego rok poprzednich lat)x poprzednich lat)x budzetowyx budzetowyx
t-P 81 82 83 831 84 84 1
2025 6,93% 13,93% x 15,29% 15,15% TAK TAK
2026 7.44% 23.38% x 15.11% 14.96% TAK TAK
2027 6.96% 25.74% x 15.14% 14.99% TAK TAK
2028 6.26% 25.91% x 16.90% 16,76% TAK TAK
2029 5,72% 25.77% x 17,89% 17.75% TAK TAK
2030 5.21% 24,96% x 18,80% 18,66% TAK TAK
2031 4 78% 23,55% x 20,79% 20,65% TAK TAK
2032 4,57% 20,61% x 23.32% 23,32% TAK TAK
2033 4.26% 18.83% x 24.27% 24,27% TAK TAK
2034 3.97% 18.79% x 23.62% 23.62% TAK TAK
2035 3,78% 17,58% x 22,63% 22,63% TAK TAK
2036 3,60% 17,53% x 21.44% 21.44% TAK TAK
2037 3.78% 18.09% x 20.26% 20.26% TAK TAK
2038 3,59% 19,04% x 19,28% 19,28% TAK TAK
2039 3.33% 20.67% x 18.64% 18,64% TAK TAK
2040 2,77% 22.55% x 18,65% 18.65% TAK TAK
2041 2 62% 23,19% x 19,18% 19.18% TAK TAK
2042 2,40% 24,67% x 19.81% 19,81% TAK TAK
2043 2,19% 26.06% x 20.82% 20.82% TAK TAK
2044 2,06% 26.99% x 22,04% 22.04% TAK TAK Strona 11 z 18 2045 173% 28.42% x 23.31% 23,31% TAK TAK 2046 1,62% 29.06% x 24,65% 24.65% TAK TAK 2047 1.02% 29,63% x 25,85% 25,85% TAK TAK 2048 0,77% 30,20% x 26.86% 26,86% TAK TAK 2049 0,43% 31,00% x 27,86% 27.86% TAK TAK Uslalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz 8 3 8 3 1.84184 1) zostala obliczona wedlug sTedniej 7-letmej
Slrona 12 z 18 Finansowame programow, projektow lub zada /owanych z udzialem srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
wtym: w tym: w tym:
w tym w tym: w tym:
Dotacje i srodki o Dochody Wydatki biez^ce na Wydatki biez^ce na Dochody biezqce na charakterze majatkowe na Dochody programy. projekty programy. projekty programy. projekty biezqcym na programy. projekty majqtkowe na lub zadania lub zadania Wyszczegdlmenie lub zadania realizacje programu. lub zadania programy. projekty finansowane z finansowane z finansowane z projektu lub zadama finansowane z lub zadama udzialem srodkdw, o udzialem srodkow. o finansowane udzialem srodkow. o finansowanego z srodki okreslone w udzialem srodkdw, finansowane z srodki okreslone w ktorych mowa w art. ktorych mowa w art srodkami ktorych mowa w art udzialem srodkdw, o art. 5 ust. 1 pkt 2 o ktorych mowa w udzialem srodkdw, art. 5 ust 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ktorych mowa w art ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i o ktorych mowa w ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawyx 5 ust 1 pkt 2 3 ustawy art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy x ustawyx ustawy
Lp 91 911 911! 9.2 921 9211 9.3 931 9311
2025 1 029 971.62 1 029 971.62 886 997.38 20040 542,95 20 040 542,95 19 983 774.73 1 360027,48 1 360 027.48 1 086 183.30 2026 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 495 606.96 0.00 0,00 2027 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 66 603.75 0.00 0.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2031 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2035 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2036 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2038 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2040 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2043 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Strona 13 z 18 2045 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2046 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2047 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2048 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2049 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Slrona 14 z 18 tnformacje uzupelniaj^ce o wybranych kategonach finanso.
w lym: z lego: w lym
Kwota zobowi^zan zwiqzku Kwota zobowiazan Wydatki na splat? Wydatki majatkowe wspdltworzonego wynikaj^cych z Wydatki majatkowe Wydatki biez^ce na zobowiqzaii na programy. przez jednostk? przej?cia przez na programy. pokrycie ujemnego przejmowanych w projekty lub samorzqdu jednostk? projekty lub Wydatki obj^te wyniku zwiqzku z Wyszczegolnienie zadama terytorialnego samorzqdu zadama finansowane limitem. o ktorym finansowego likwidacjq lub finansowane z przypadaiacych do terytorialnego srodkami mowa w art 226 samodzielnego przeksztalceniem udzialem srodkbw finansowane z biezqce maj^tkowe splaty w danym roku zobowiqzan po udzialem srodkow okreslonymi w art. ust. 3 pkt 4 ustawy publicznego samodzielnego o ktorych mowa w budzetowym, likwidowanych i o ktorych mowa w 5 ust. 1 pkt 2 zakladu opieki publicznego art. 5 ust. 1 pkt 2 i podlegaj^ca przeksztalcanych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zdrowotnej zakladu opieki 3 ustawy doliczemu zgodnie z samorzgdowych ustawy zdrowotnej osobach prawnych art. 244 ustawy*
u> 94 94 1 94 11 10 1 1 10 12 102 10 3 10 4 10 5
2025 26 607 516.17 26 587 516.17 19 983 774.73 54 634 156.65 1 349 027 48 53 285 129.17 0.00 0,00 0.00 0.00
2026 8 980 000.00 0.00 0.00 16 273494,64 448 106.96 15 825 387.68 0.00 0,00 0,00 0,00
2027 5 500 000.00 0,00 0,00 5 534 763.91 34 763,91 5 500 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2028 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2031 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2033 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2034 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2036 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2037 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2038 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2039 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2040 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2041 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2042 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2043 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2044 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Strona 15 z 18 2 N
2
I
8 8 8 8 8 o o o' o' o'
8 8 8 g g o o’ o' o' o'
g 8 8 8 g o o' o' o' o'
8 8 8 g 8 o* o o' o' o'
8 8 8 8 g o' o o' o' o'
8 8 8 g 8 o' o <=> o’ o'
8 o 8 g g 6 o' o' o* o'
8 g 8 g o § o o* o'
8 8 8 8 8 o b o' o o'
8 8 o 8 g o o' o' o' o'
LO co CD § 3 CM § § s 3 CM CM Informacje uzupelniajgce o wybranych kategoriach finansowych
w tym: Wykup papierow wtym: waftosciowych, splaty rat kredytow i wtym pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, Splaty. o ktorych odpowiednio Kwota Wczesniejsza splata zobowiazan splata zobowiqzan zobowiqzaii emitowanych lub mowawpoz. 5.1. wzrostu(+)/spadku(-) splata zobowi^zan. Wydatki biezace Wydatki wymagalnych z lat zaliczanych do tytulu zaci^gnigtych po wy platy z tytulu zaciqgni^tych do Wyszczegolnienie wynikajqce kwoty dlugu wyl^czona z limitu podlegajqce dniu 1 stycznia 2019 dokonywana w wymagalnych rownowartosci kwoty wylqcznie z tytulu zmniejszaj^ce dlug x poprzednich. innych dluznego - kredyt i formie wydatku wynikajqca z operacji splaty zobowiqzan, ubytku w ustawowemu zobowiazan juz nizwpoz 10.7.3 x pozyczkax r.x porgczeh i gwarancji mekasowych (m in dokonywana w wylqczeniu z limitu biez^cegox x wykonanych umorzenia. rdznice formie wydatkow zaciagniQtych x dochodach jednostki splaty zobowi^zan9) kursowe) budzetowych samorzqdu terytorialnego b^dqcego skutkiem wystqpienia COVID-19 x
ip 10 6 10 7 10 7 1 1072 1072 1 10 72 1 1 10 7 3 1- H 10 9 10 10 10 11
2025 3 100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2026 3140 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0,00 0,00 2027 3 090 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0,00 2028 2 420 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 X 0.00 0.00 2029 2 470 000.00 0.00 0 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0.00 0.00 2030 2 520 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 2031 2 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 X 0,00 0,00 2032 2 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 X 0,00 0,00 2033 2 520 000.00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 X 0.00 0,00 2034 2 520000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0.00 0.00 2035 2 520 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0.00 2036 3 384 396.92 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 X 0,00 0,00 2037 2 300 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 X 0,00 0,00 2038 2 300 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 X 0,00 0,00 2039 2 192 498,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 X 0,00 0.00 2040 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 X 0.00 0.00 2041 1 500 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 X 0,00 0,00 2042 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0,00 0,00 2043 1 500 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 00 X 0,00 0,00 2044 1 500000 00 0 00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 00 X 0 00 0.00 Strona 17 z 18 2045 1 200 000,00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 X 000 0.00 2046 1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 X 0 00 0.00 2047 750 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0 00 0,00 2048 600 000.00 0.00 0 00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0 00 0.00 2049 190 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 9) W pozycjl nalezy ujqc kwoly wydalkow blezi)cych. o More zoslajq pomniejszc’one wydalki biezgce budzetu przy wyliczamu limrtu splaty zobowiqzan okreslonego po prawei slronie nierdwnosci we wzorze. o ktoryni mows w art 243 uslawy na podstawie odrpbnych ustaw bez wydalkow bieZqcych na obsluge dlugu W szczegolnoSci nalezy ujgc wydalki poniesione w celii realizaqi zadan
Informacje zawarle w te| cz^Sci wielolelniej piognozy finansowej w lym o spehiieniu relacji okreslonej w art 243 uslawy zostanq aulomatycznie wygenerowane przez aplikacjg wskazana przez Mimslra Finansow. o ktPrei mowa w § 4 usl 1 na podstawie danych hislorycznycb oraz prognozowanych przez icdnostke samorzgdu lerytonalnego Automalyczne wyliczema danych na podstawie wartosci hislorycznycb i prognozowanych przez jednostk? samorzgOu terytorialnego dotyczq w szczegolnoSci takze pozycji 8 3 - 8 3 1 i pozycji z sekqi 12 - pozycje oznaczone synibolem _x sporzqdza sip na okres prognozy kwoty dlugu zgodrue z art 227 ust 2 uslawy Okies ten me podlega wydhizemu w syluacji planowama wydalkow z tylulu niewymagalnych poreczen i gwarancji W przypadku planowama wydalkow z lytulu mewymagalnych poroczen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres. na ktbry zaciqgnifto oraz planuje sig zaciagngc zobowigzama dluZne mformaq? o wydalkach z lytulu niewymagalnych porgczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres. nalezy zamiescic w objaSmemach do wielolelmej prognozy hnansowei
Strona 18/18 Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsi^wziQc do WPF
Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr.... Rady Gminy Gbrno z dnia
kwoty w zl
Okres realizacji Jednostka Lqczne naklady Limit L-P Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 finansowe zobowiqzah koordynuj^ca Od Do
1 Wydatki na przedsiewziecia-ogblem (1 1+1.2+1.3) 115 139 760,36 54 634 156,65 16 273 494,64 5 534 763.91 0.00 76 595 802,20 la - wydatki biei^ce 2 777 213,11 1 349 027,48 448 106,96 34 763,91 0,00 1 886 085,35 1b - wydatki maj^tkowe 112 362 547,25 53 285 129,17 15 825 387,68 5 500 000,00 0,00 74 709 716,85 Wydatki na programy. projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa 1.1 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240.Z pbzn.zm ), z 55 192 649,28 27 952 543,65 9 428 106,96 5 534 763 91 0,00 42 969 601.52 tego: 1.1.1 - wydatki biezqce 2 352 213,11 1 345 027,48 448 106,96 34 763,91 0,00 1 882 085,35 CENTRUM USLUG 1.1.11 Tworzenie Loklanych Systembw Wspierama Seniorbw - SPOLECZNYCH W 2024 2027 1 384 272 51 443 653 88 448 106 96 34 763 91 000 926 524 75 GORNIE 1112 Stawiamy na pracownikbw - Urzad Gmmy Gbrno 2024 2025 64 187.00 10 000,00 0.00 0,00 0.00 64 187,00
1 1 1.3 Cyberbezpieczna Gmma Gbrno - Urz^d Gmmy Gbrno 2024 2025 654 771.20 647 391,20 0,00 0,00 0.00 647 391 20
SAMORZAjDOWE Erasmus* Edukacja Szkolna, Akcja KAI "Mobilnosc ucznibw i kadry 1114 CENTRUM OSWIATY W 2024 2025 248 982 40 243 982 40 0,00 0.00 0.00 243 982,40 edukacji szkolnej - gOrnie 1.1.2 - wydatki majqtkowe 52 840 436.17 26 607 516.17 8 980 000.00 5 500 000.00 0.00 41 087 516.17 Budowa kanalizacji samtarnej dla czesci miejscowosci Gbrni i Gbrno 1 1 2 36 Zawada - Urz^d Gmmy 2019 2026 4 952 520 00 20 000 00 1 280 000 00 000 0 00 1 300 000 00
Kompleksowa rewitalizacja Gbrna . - Kanalizacja w Gbrnie celem 1 1.2.37 poprawy dost^pu mieszkancbw do uslug komunalnych i ochrony Urz^d Gmmy 2017 2025 10 680 000 00 3 500 000.00 0 00 0.00 0.00 3 500 000 00 srodowiska - Doposazeme jednostki Ochotmczej Strazy Pozarnej w B^czkowie w 1 1 2 43 ramach "Funduszy Europejskich dla Swietokrzyskiego na lata 2021- Urz^d Gminy Gbrno 2023 2025 1 865 000,00 1 764 000.00 0 00 0 00 0 00 1 764 000 00 2027"- Doposazenie jednostki Ochotmczej Strazy Pozarnej w Gbrnie w 1 1.2 44 ramach "Funduszy Europejskich dla Swietokrzyskiego na lata 2021 - Urz^d Gmmy Gbrno 2023 2025 2 565 000 00 2 465 000.00 0.00 0 00 0 00 2 465 000 00 2027- Doposazeme jednostki Ochotmczej Strazy Pozarnej w Krajnie w 1.1 245 ramach "Funduszy Europejskich dla Swietokrzyskiego na lata 2021- Urz^d Gmmy Gbrno 2023 2025 1 758 000.00 1 658 000 00 0 00 0 00 0.00 1 658 000.00 2027"- Doposazeme jednostki Ochotmczej Strazy Pozarnej w Leszczynach w 1 1 246 ramach "Funduszy Europejskich dla Swietokrzyskiego na lata 2021- Urzqd Gmmy Gbrno 2023 2025 550 000 00 490 000 00 0,00 0 00 0.00 490 000.00 2027"- Doposazeme jednostki Ochotmczej Strazy Pozarnej w Woli Jachowej w 1 1 247 ramach "Funduszy Europejskich dla Swietokrzyskiego" na lata 2021- Urzgd Gmmy Gbrno 2023 2025 446 000,00 400 000,00 0 00 0.00 0.00 400 000.00 2027"- 1.1 248 Podmesieme dost^pnosci turystycznej Gmmy Gbrno - Urzqd Gmmy Gbrno 2023 2027 1 200 000 00 995 000.00 100 000,00 100 000 00 0 00 1 195 000.00 Slrona 1 i 4 Okres reahzacji Jednostka t^czne naklady Limit Lp Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 fmansowe zobowigzan koordynuj^ca Od Do
Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastruktury 1 1 2 49 Urzgd Gmmy Gdrno 2023 2027 1 400 000.00 995 000 00 300 000.00 100 000 00 0 00 1 395 000.00 ekoturystyczna w miejscowosciach Cedzyna i Leszczyny - Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastruktury 1.1 2 50 ekoturystyczna w miejscowosciach Gdrno, Wola Jachowa, Urzqd Gmmy Gorno 2023 2027 3 600 000 00 995 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 0 00 3 595 000.00 Skorzeszyce -
1.1 251 Przebudowa drogi gmmnej w miejscowosci Gdrno i Radlm (ul Lesna) - Urz^d Gminy Gdrno 2023 2025 1 350 000 00 1 340 000.00 0 00 0 00 0 00 1 340 000 00
1.1 2 52 Przebudowa drogi w miejscowosci B^czkow (ul Lesna) - Urzqd Gminy Gdrno 2023 2025 950 000 00 940 000 00 0.00 0.00 0 00 940 000,00 Zwi^kszenie miejsc przedszkolnych w Gminie Gdrno poprzez 1 1 2 53 Urzqd Gminy Gdrno 2023 2025 5 811 000 00 5 590 000.00 0 00 0.00 0 00 5 590 000.00 rozbudow?. modermzacjQ i doposazeme infrastruktury przedszkolnej -
1 1.2 54 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosla w miejscowosci Podm^chocice - Urz^d Gminy Gdrno 2023 2025 1 450 000 00 1 350 000.00 0 00 0 00 0,00 1 350 000 00
1 1 2 56 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Podmqchocice - Urz^d Gmmy 2021 2025 3 157 400 00 3 000 000 00 0 00 0 00 0.00 3 000 000 00
1.1 2.57 Budowa Parkmgu Parks. Ride w miejscowosci Gdrno - Urz^d Gminy Gdrno 2025 2027 5 358 800 00 358 800 00 3 000 000.00 2 000 000.00 0 00 5 358 800 00
1.1 2 58 Budowa Parkingu Parks Ride w miejscowosci Leszczyny - Urzad Gminy Gdrno 2025 2027 5 358 800,00 358 800 00 3 000 000.00 2 000 000,00 0 00 5 358 800.00
1 1 2 59 Cyberbezpieczna Gmma Gdrno - Urz^d Gminy Gdrno 2024 2025 387 916 17 387 916.17 0 00 0.00 0.00 387 916 17 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiyzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2,1 - wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.2 2 - wydatki majytkowe 0.00 0 00 000 0,00 0,00 0,00 13 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne mz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 59 947 111,08 26 681 613,00 6 845 387,68 0,00 0.00 33 626 200,68 1.3.1 - wydatki biezyce 425 000,00 4 000.00 0.00 0.00 0,00 4 000,00 Sporzydzeme planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego wraz 1.3 1 24 Urz^d Gmmy Gdrno 2024 2025 300 000.00 2 000 00 0 00 0.00 0 00 2 000 00 z niezbydnymi opracowaniami -
1 3 1 25 Sporz^dzeme Programu Rewitalizacji Gminy Gdrno - Urzejd Gmmy Gdrno 2024 2025 125 000 00 2 000 00 0 00 0.00 0,00 2 000 00 1.3.2 - wydatki majytkowe 59 522 111 08 26 677 613.00 6 845 387 68 0.00 0,00 33 622 200.68 Budowa nowych punktdw swietlnych w Gminie Gdrno w latach 2018- 13 2 1 Urz^d Gminy 2018 2025 1 353 000 00 400 000 00 0,00 0 00 0 00 400 000.00 2025 -
1 3.2 22 Budowa drogi w miejscowosci Radlin Ogrodzeme Urzqd Gminy 2015 2025 7 827 613.08 20 000 00 0 00 0.00 0 00 20 000 00
1 3 2 45 Budowa budynku remizy OSP w B^czkowie Urz^d Gminy 2020 2025 5 600 000.00 10 000 00 0 00 0.00 0 00 10 000 00 Przebudowa drogi gmmnej nr 325022T Podmqchocice - Radostowa- 1 3 2 48 BQCzkdw Komormki w miejscowosciach Podmqchocice i B^czkdw g6rno 2020 2025 290 000 00 1 000 00 0 00 0 00 0.00 1 000 00
1.3 2 49 Rozbudowa sieci kanalizacyjnejw miejscowosci Cedzyna Urz^d Gminy 2020 2026 1 545 000,00 40 000 00 850 000.00 0 00 0 00 890 000.00
1 3.2 50 Budowa budynku remizy OSP w Krajme Urzqd Gminy 2021 2025 4 230 000,00 2 100 000 00 0 00 0 00 0 00 2 100 000,00 Budowa drogi do hydroform w Leszczynach i odcinka w strong 1 3 2 61 cmentarza oznaczonej w miejscowym plame zagospodarowama Urz^d Gminy 2020 2025 5 825 656 00 2 615 328 00 0 00 0 00 0 00 2 615 328.00 przestrzennego symbolami 2KDD 3KDD i 5 KDD - Rozbudowa drogi gmmnej nr 325005T Byczkdw Niwy przez Wies w 1 3 2 67 Urzad Gmmy 2021 2025 73 000,00 1 000 00 0 00 0 00 0 00 1 000 00 miejscowosci Byczkdw Rozbudowa sieci wodociygowej w miejscowosci Skorzeszyce i Wola 1 3 2 75 Urzqd Gmmy 2021 2025 213 500 00 9 000 00 0 00 0.00 0.00 9 000 00 Jachowa Rozbudowa sieci kanalizcyjnej w miejscowosci Skorzeszyce i Wola 1.3 2 76 Urzad Gmmy 2021 2025 275 500 00 1 000 00 0 00 0 00 0 00 1 000 00 Jachowa
Slrona 2 z 4 Okres realizacji Jednostka L.p. Lqczne naklady Limit Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 finansowe zobowigzah koordynujeica Od Do
1,3 2 79 Budowa sieci kanalizacji samtarnej w miejscowosci Gbrno Parcele Urzqd Gmmy 2022 2025 85 000,00 5 000.00 0 00 0 00 0,00 5 000,00
1 3.2.80 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krajno Parcele Urzqd Gmmy 2022 2025 85 000 00 4 000.00 0.00 0 00 0 00 4 000 00
1 3 2 83 Budowa sieci kanalizacji samtarnej w miejscowosci Krajno Drugie Urzqd Gmmy 2022 2025 86 000 00 1 000 00 000 0.00 0 00 1 000 00
1 3 284 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krajno Pierwsze Urz^d Gmmy 2022 2025 86 000 00 1 000 00 0.00 0.00 0 00 1 000.00
Budowa drogi w miejscowosci Radlin oznaczonej w miejscowym plame 1 3 2.85 zagospodarowama przestrzennego symbolem 1 KDD 3 (wzdluz dziatki Urzqd Gmmy 2022 2025 50 000 00 44 000 00 0.00 0 00 0 00 44 000 00 nr ewid 2166) - Budowa drogi w miejscowosci Radlm oznaczonej w miejscowym plame 1 3 286 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 KDL 5 (wzdluz dzialki Urzqd Gminy 2022 2025 1 900 000,00 985 000.00 0 00 0,00 0 00 985 000 00 nrewid 445/1) - Budowa drogi w miejscowosci Radlm oznaczonej w miejscowym plame 1 3 2.87 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 KDD 14 (wzdluz dzialki Urz^d Gminy 2022 2025 1 250 000 00 960 000 00 0 00 0.00 000 960 000 00 nrewid 1770) - Budowa drogi w miejscowosci Wola Jachowa wzdluz dzialki nr ewid 1.3.2.88 Urzqd Gminy 2022 2025 180 000.00 125 000.00 0 00 0.00 0.00 125 000 00 1274/2 - 1.3 2.89 Budowa odcinka wodociqgu w miejscowosci Krajno Parcele - Urzqd Gminy 2022 2025 225 000,00 100 000 00 0 00 0.00 0.00 100 000.00
1.3 2.91 Budowa odcinka wodociejgu w miejscowosci B^czkdw ul (Lesna) - Urz^d Gminy 2022 2025 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0,00 100 000.00
Przebudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyslona - 1 3 2.94 Urzqd Gminy 2022 2025 213 000 00 2 000,00 0.00 0.00 0 00 2 000 00 B^czkbw - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gbrno i Gbrno 1 3.2.100 Urzqd Gmmy 2020 2025 1 113 500 00 90 000.00 0 00 0.00 0,00 90 000,00 Parcele - Modernizacja wielofunkcyjnego, ogblnodost^pnego boiska 1 3.2 102 przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im ks Jerzego Popieluszki w Urz^d Gmmy Gbrno 2023 2026 4 500 000.00 2 300 000 00 2 106 187 68 0.00 0.00 4 406 187 68 Krajnie - 1 32 103 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej - Urz^d Gminy Gbrno 2023 2026 1 520 000 00 1 000 000 00 350 000 00 0.00 0 00 1 450 000.00
1.3 2 104 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Radlm - Urzqd Gmmy Gbrno 2023 2025 700 000,00 666 243,00 0.00 0.00 0.00 666 243 00
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno- 1 3 2 107 szatniowym. lacznikiem ze szkolq oraz wyposazemem w miejscowosci Urz^d Gmmy Gbrno 2023 2025 4 125 000 00 3 920 000.00 0.00 0.00 0 00 3 920 000,00 Leszczyny- Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno- 1 3.2.108 szatmowym, Iqcznikiem ze szkola oraz wyposazemem w miejscowosci Urz^d Gmmy Gbrno 2023 2025 3 077 500 00 2 875 400.00 0 00 0,00 0.00 2 875 400 00 Wola Jachowa - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budow? 1 3 2 109 chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowosci Krajno Urzqd Gminy Gbrno 2023 2025 161 000,00 160 000,00 0,00 0.00 0.00 160 000.00 Zagbrze - 1 32 110 Budowa odcinka sieci wodociqgowej w miejscowosci Krajno Drugie - Urz^d Gminy Gbrno 2023 2025 240 000 00 75 000 00 0 00 0 00 0 00 75 000.00
1 32 112 Budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Gbrno (ul Lysogbrska) - Urzqd Gminy Gbrno 2023 2025 80 000 00 35 000 00 0 00 0.00 000 35 000 00
Modernizacja poprzez rozbudowe sieci kanalizacji w miejscowosci 1.32 113 Urzqd Gminy Gbrno 2023 2025 30 000,00 20 000.00 0 00 0.00 0 00 20 000 00 Gbrno (ul Lysogbrska) - Budowa oraz przebudowa drbg gmmnych w miejscowosci Gbrno Parcele (droga nr 325013T "Gbrno Parcele - Okr^zna", droga 1 3 2 114 Urzcjd Gmmy Gbrno 2023 2026 8 600 000 00 4 920 800.00 3 539 200 00 0 00 0 00 8 459 200,00 oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) -
Strona 3 z 4 Okres reahzacji Jednostka Nazwa i cel odpowiedzialna lub tqczne naklady Limit L-P Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 finansowe zobowiqzan koordynuj^ca Od Do
Prace konserwatorskie dot odnowiema tynkbw i wypraw malarskich z 1 3 2 116 uwzgl^dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w Urzqd Gmmy Gbrno 2023 2025 1 050 000 00 500 000 00 0 00 0 00 0 00 500 000 00 kosciele w Krajnie - etap I - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budow? 13 2 118 chodmka przy drodze powiatowej nr 1320T w miejscowosci Gbrno i Urzqd Gminy Gdrno 2023 2025 160 000 00 160 000 00 0 00 0,00 0 00 160 000 00 Gbrno-Zawada - Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowosci Skorzeszyce 1.32 119 Urzc|d Gminy Gdrno 2023 2025 734 342 00 734 342 00 0 00 0 00 0 00 734 342.00 od km 4+314 do km 5+246 - etap III - Budowa podjazdbw dla osbb mepelnosprawnych do budynku Urz^du 1 3.2 122 Gminy Gbrno oraz Centrum Uslug Spolecznych w tym Zakladu Uslug Urz^d Gminy Gbrno 2023 2025 35 000 00 1 000.00 000 0.00 0.00 1 000 00 Komunalnych - Modernizacja oswietlenia ulicznego celem poprawy bezpieczehstwa 1 3.2 125 Urzqd Gminy Gdrno 2023 2025 555 000 00 550 000 00 0.00 0 00 0.00 550 000 00 publicznego i ochrony srodowiska ETAP III - Rozbudowa sieci kanalizacji samtarnej w miejscowosci Leszczyny 1 3.2 127 Urzqd Gminy Gbrno 2024 2025 22 000 00 22 000 00 0,00 000 0 00 22 000 00 (Skala) - Budowa odcmka sieci wodociqgowej w miejscowosci Gbrno (ul 1.3.2 129 Urzqd Gminy Gbrno 2024 2025 101 000,00 1 000 00 0.00 0.00 0 00 1 000 00 Przemyslowa) - Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Osrodkiem Zdrowia w 1 3 2.131 Urzcjd Gminy Gbrno 2024 2025 140 000 00 85 000 00 0.00 0 00 0.00 85 000 00 Gbrnie (ul tysogbrska) w miejscowosci Wola Jachowa - Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowosci Gbrno (teren wokbl starego kamieniolomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonamem zadaszema centralnej cz^sci trybun (Nazwa w ZZGS - 1.3 2 132 Urzqd Gminy Gbrno 2024 2025 830 000.00 830 000 00 0 00 0.00 0 00 830 000.00 Budowa zadaszema nad centreing cz^sci^ trybun przy boisku pilkarskim w Gbrnie w ramach zadania polegaj^cego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowosci Gbrno) - 1 3 2 133 Budowa drogi w miejscowosci Skorzeszyce (ul Chabrowa i Lipowa) - Urzqd Gminy Gbrno 2024 2025 41 000.00 40 000.00 0.00 000 0,00 40 000,00 Wykoname rowu odwadniaj^cego oraz przepustbw pod wjazdami na 1 32 134 Urzqd Gminy Gbrno 2024 2025 167 500.00 166 500.00 0 00 0.00 0 00 166 500 00 plac targowy wzdluz drogi w miejscowosci Gbrno (ul Spacerowa) - 1 3 2.135 Termomodemizacja budynkbw swiatowych w Gminie Gbrno - Urz^d Gminy Gbrno 2024 2025 46 000.00 1 000 00 0 00 0.00 000 1 000 00
Strona 4 i 4 Zal^cznik Nr 3 do Uchwaly Nr Rady Gminy Gorno
z dnia
Objasnienia wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorno na lata 2025 - 2049
Wieloletni^ prognozy opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2017 - 2023 (zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz^du terytorialnego oraz niektdrych innych ustaw, jednostki samorzadu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku zobowiqzane byly do wyboru okresu 3-letniego badz 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022 - 2025. Dla Gminy Gorno wartosc wskaznika kalkulowana jest w oparciu o sredni^ 7-letnia pozwalajac^ na zachowanie ustawowej relacji okreslonej w art. 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych), planu na koniec trzeciego kwartalu 2024 roku, przewidywane wykonanie roku 2024, projekt budzetu na rok 2025, przyj^tych do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadah, podpisanych umdw oraz zalozenia, ze prognozy dlugu opracowujemy do czasu splaty wczesniej zaci^gni^tych kredytdw i pozyczek. Kwoty wydatkdw wynikaj^ce z limitdw wydatkdw na przedsi^wzi^cia nie wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu. Prognozy dochodow oparto na nast^pujqcych zalozeniach: - przyjpto wariant pesymistyczny (ostrozny), - w horyzoncie czasowym prognozy nie b^dzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodow zwiazanych ze zmianami przepisdw, - wzrost dochodow biezacych b^dzie wynosil 2-5% rocznie, - nie planuje si$ dochodow ze sprzedazy maj^tku. Prognoz^ wydatkdw oparto na nast^pujqcych zalozeniach: - samorzad nie przejmie dodatkowych zadah bez zapewnienia srodkdw na ich wykonanie, - wzrost wynagrodzeh okolo 3%, - wydatki maj^tkowe ulegn^ zmniejszeniu do wielkosci umozliwiaj^cych zmniejszenie skali zadluzenia, - poziom finansowania z budzetu unijnego i krajowego nie ulegnie znaczacemu obnizeniu, - realizowane b$dq przede wszystkim inwestycje wspblfinansowane srodkami unijnymi i krajowymi. W 2025 roku zaplanowano przychody w l^cznej kwocie 12.560.428,92 zl pochodz^ce z nast^puj^cych zrbdel: 1. kredytbw dlugoterminowych w wysokosci - 11.800.000.00 zl, 2. niewykorzystanych srodkbw pieni^znych na rachunku biezacym budzetu, wynikajacych z rozliczenia dochodbw i wydatkbw nimi finansowanych zwiqzanych ze szczegblnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odr^bnych ustawach w kwocie - 760.428,92 zl.
Prognoz^ ksztaltowania si$ dlugu oparto na zalozeniach, ze splaty rat kredytbw i pozyczki dokonywane b^da zgodnie z zawartymi harmonogramami. Zaplanowana do splaty ostatnia rata pozyczki w kwocie 1.104.396,92 zl zostanie umorzona w 2036 roku, zgodnie z umow^ zawarta z Wojewbdzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wykazana w latach 2026-2049 nadwyzka Ibudzetowa b^dzie przeznaczona na splaty wczesniej zaciagni^tych kredytbw i pozyczek. Koszty obslugi dlugu obliczono w oparciu o WIBOR ksztaltujacy si$ na rynku bankowym oraz marz$ wynikajqca z zawartych umbw. Do celbw prognozy przyjeto kwoty odsetek wynikajace z szacunkowych wskaznikbw. Przy takiej konstrukcji zadluzenie z kazdym rokiem obniza si§, az do calkowitej splaty w 2049 roku. W okresie objQtym prognozy relacja wynikajqca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spelniona.